Eroare


← inapoi la Bliss Romania

Cashflow Management si Bugetarea Anului 2012

Seminar sustinut de:
Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Perioada: 4 – 6 Mai
Locatie: Sinaia, Hotel International
Lector: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

SAU

Perioada: 8 – 9 Mai
Locatie: Bucuresti, World Trade Center
Lector: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Consultantul propune utilizarea unui Model - macheta de managemet al fluxurilor de numerar si bugetare care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei. Modelul are ca scop întelegerea functionarii organiza?iei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare si este prezentat in format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind usor de adaptat in orice societate comerciala, rapid si fara costuri exagerate.

Pentru a lua decizii – strategice si opera?ionale – managerii au nevoie de un sistem de informatii care sa le permita rezolvarea in timp real a problemelor cu care se confrunta.

In climatul economic actual, in care sociectatile se confrunta cu o acuta lipsa de lichiditati, datorata blocajelor financiare existente si crizei economice globale, managementul fluxului de numerar si o bugetare corecta, proactiva, bazata pe informatii in timp real sunt elemente vitale pentru supravietuirea companiilor in anul 2012.

Scopul acestui seminar – atelier de 2 zile este de a oferi participantilor instrumente concrete si de a prezenta tehnici de ultima ora pentru o bugetare proactiva si cunoasterea starii financiare a companiei in timp real.

Cursul se adreseaza echipelor de management din companie, care au responsabilitati financiare si de bugetare in obiectivele lor de evaluare.

TEMATICA

  • Sursele de date si scopurile analizei financiare
  • Retratarea informatiilor contabile – bilantul contabil, bilantul functional
  • Agregatele financiare
  • Relatia fundamentala a trezoreriei
  • Cash-flow-ul si Tabloul de finantare
  • Capacitatea de autofinantare, nevoile de finantare ale firmei si echilibrul financiar
  • Ciclul financiar si ciclul de exploatare
  • Rentabilitatea financiara; Indicatori
  • Exemplificarea modelului financiar pe date concrete ale unei companii client: Bilantul financiar, Contul de Profit & Pierdere, Cashflow direct si indirect, previziuni, etc
  • Bugetare 2012: construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati; Modelul propus presupune ordonarea informatiilor pe termen scurt intr-un buget general, care trebuie sa fie activ si dinamic prin comparatii frecvente, regulate, intre rezultatele efective si cele bugetate.
  • Verificari si corelatii.
  • Rapoarte de analiza si control la indemana managerilor. Concluzii.